:3月14日,博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金发布了2023年年度报告。
报告显示,该基金本期收入1.8亿元,2022年为1.13亿元,同比增长59.29%;本期净利润7139.97万元,同比增长84%;本期经营活动产生的现金流净额为1.34亿元,2022年为9383.79万元。本期可供分配金额1.18亿元,实际分配金额1.04亿元。
本报告期内,基础设施项目可出租面积为204758.59平方米,本年度平均实际出租面积188,095.35平方米,平均出租率92%;截至本年度末,基础设施项目总体期末时点出租面积194,154.62平方米,期末时点出租率为95%,基础设施项目运营情况保持稳定。
另外,报告期内,三个项目公司合计实现营业收入17,580.35万元,完成招募预测的98%,加上押金罚没收入及货币基金投资收益后完成率为101%。项目成本方面,本报告期内项目公司实际成本支出2425.33万元,为招募预测的81%,剔除管理费减免影响后为招募预测的98%,项目成本总体控制良好。
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